名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.60% | -0.35% | 0.49% | 6.40% | 3.00% | -0.68% | 4.66% | 7.03% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
153|1338 | 1117|1352 | 737|1351 | 59|1347 | 400|1326 | 652|1252 | 247|1108 | 132|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0375 | 1.0795 | -0.02% | |
2024-04-23 | 1.0377 | 1.0797 | -0.27% | |
2024-04-22 | 1.0405 | 1.0825 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.0407 | 1.0827 | -0.16% | |
2024-04-18 | 1.0424 | 1.0844 | 0.12% |
截至2024-03-31 中欧瑾利混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 0.00 | 53.30 | 1.38% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.34 | 1.33% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.33% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 42.98 | 1.12% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 41.28 | 1.07% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 31.38 | 0.81% |
601838 | 成都银行 | 2.00 | 29.24 | 0.76% |
600398 | 海澜之家 | 3.00 | 28.35 | 0.74% |
601288 | 农业银行 | 6.00 | 28.34 | 0.74% |
001965 | 招商公路 | 2.00 | 28.25 | 0.73% |