名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.45% | 0.94% | 1.61% | 10.47% | 3.05% | -11.80% | -18.21% | -47.94% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
590|4134 | 1849|4232 | 761|4240 | 1015|4162 | 835|3992 | 842|3689 | 1673|2953 | 1606|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.4926 | 0.4926 | 0.39% | |
2024-04-22 | 0.4907 | 0.4907 | 0.29% | |
2024-04-19 | 0.4893 | 0.4893 | -0.26% | |
2024-04-18 | 0.4906 | 0.4906 | -0.33% | |
2024-04-17 | 0.4922 | 0.4922 | 0.86% |
截至2024-03-31 前海开源优质企业6个月持有混合C期末总份额为8.86亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00836 | 华润电力 | 2129.00 | 35242.62 | 9.77% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34653.33 | 9.61% |
000568 | 泸州老窖 | 62.00 | 11551.64 | 3.20% |
000858 | 五粮液 | 223.00 | 34364.75 | 9.53% |
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 33440.27 | 9.27% |
02380 | 中国电力 | 11180.00 | 32536.12 | 9.02% |
600941 | 中国移动 | 266.00 | 28196.02 | 7.82% |
00941 | 中国移动 | 70.00 | 4281.76 | 1.19% |
300750 | 宁德时代 | 135.00 | 25692.88 | 7.12% |
00902 | 华能国际电力股份 | 4912.00 | 20528.21 | 5.69% |