| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
| 南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
| 南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 539410.72 |
| 1.利息收入 | 126524.13 |
| 存款利息收入 | 126210.46 |
| 债券利息收入 | 313.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16506637.06 |
| 股票投资收益 | 16514652.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8771.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16786.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16094952.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202.16 |
| 减：二、费用 | 85135.27 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84838.23 |
| 5.利息支出 | 166.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166.04 |
| 6.其他费用 | 131.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454275.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454275.45 |
| 一、收入： | 5738479.58 |
| 1.利息收入 | 10455.84 |
| 存款利息收入 | 8386.89 |
| 债券利息收入 | 2068.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2908072.76 |
| 股票投资收益 | 2914927.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7062.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2819261.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689.89 |
| 减：二、费用 | 150160.61 |
| 1.管理人报酬 | 52325.9 |
| 2.托管费 | 10465.18 |
| 3.销售服务费 | 3.74 |
| 4.交易费用 | 31867.11 |
| 5.利息支出 | 514.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 514.26 |
| 6.其他费用 | 54984.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5588318.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5588318.97 |
