南方中证国有企业改革指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3303601.75 |
| 结算备付金 |
74737.03 |
| 存出保证金 |
52006.2 |
| 交易性金融资产 |
72584970.25 |
| 股票投资 |
70920170.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1664800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5712940.7 |
| 应收利息 |
18190.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81746446.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3735923.55 |
| 应付管理人报酬 |
23493.1 |
| 应付托管费 |
4698.6 |
| 应付销售服务费 |
4.95 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
221.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171439.56 |
| 负债合计 |
4942753.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77598602.88 |
| 所有者权益合计 |
76803693.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
81746446.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554482.57 |
| 结算备付金 |
473.01 |
| 存出保证金 |
45363.16 |
| 交易性金融资产 |
116315538.35 |
| 股票投资 |
115116288.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1199250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1731028.32 |
| 应收利息 |
20345.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104101.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123771332.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2529224.99 |
| 应付管理人报酬 |
52325.9 |
| 应付托管费 |
10465.18 |
| 应付销售服务费 |
3.74 |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2807596.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121732439.15 |
| 所有者权益合计 |
120963735.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
123771332.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5380037.34 |
| 结算备付金 |
473.01 |
| 存出保证金 |
45363.16 |
| 交易性金融资产 |
126289597.47 |
| 股票投资 |
125092447.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300000.0 |
| 应收利息 |
37329.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132052800.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7190.29 |
| 应付托管费 |
1438.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162859.83 |
| 负债合计 |
473494.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137248067.13 |
| 所有者权益合计 |
131579305.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
132052800.21 |
