| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信大安全战略精选股… | 2.6176 | 2.54% |
| 建信沪深300红利E… | 1.3269 | 2.43% |
| 建信中证红利潜力指数… | 1.2875 | 2.43% |
| 建信中证红利潜力指数… | 1.2635 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5713 | 2.12% |
| 建信货币B | 0.5708 | 2.11% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5658 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.547 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3820672480.21 |
| 1.利息收入 | 2478335690.49 |
| 存款利息收入 | 1508441602.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342336789.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332228122.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 10108667.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 487796943.29 |
| 1.管理人报酬 | 223417399.88 |
| 2.托管费 | 74472466.64 |
| 3.销售服务费 | 39228982.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150149942.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150149942.8 |
| 6.其他费用 | 455369.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3332875536.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3332875536.92 |
| 一、收入： | 1951015076.66 |
| 1.利息收入 | 1279224970.75 |
| 存款利息收入 | 719587115.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671790105.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665771129.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 6018976.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 228017630.67 |
| 1.管理人报酬 | 114479063.69 |
| 2.托管费 | 38159687.89 |
| 3.销售服务费 | 18761316.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56365265.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56365265.03 |
| 6.其他费用 | 222655.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1722997445.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1722997445.99 |
| 一、收入： | 3764473861.5 |
| 1.利息收入 | 2647931109.74 |
| 存款利息收入 | 1518760454.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116540904.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085279677.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 31261227.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 475236000.6 |
| 1.管理人报酬 | 231148732.01 |
| 2.托管费 | 77049577.32 |
| 3.销售服务费 | 42796303.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123624738.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123624738.97 |
| 6.其他费用 | 456415.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3289237860.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3289237860.9 |
| 一、收入： | 1866290591.5 |
| 1.利息收入 | 1354576879.24 |
| 存款利息收入 | 832727120.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511711865.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496489415.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 15222449.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 227701639.24 |
| 1.管理人报酬 | 107537003.97 |
| 2.托管费 | 35845667.96 |
| 3.销售服务费 | 20451876.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63550449.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63550449.56 |
| 6.其他费用 | 228350.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1638588952.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1638588952.26 |
| 一、收入： | 2280637894.56 |
| 1.利息收入 | 2304590296.53 |
| 存款利息收入 | 848886917.5 |
| 债券利息收入 | 884349104.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 3928689.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23952401.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23952401.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 298964580.93 |
| 1.管理人报酬 | 115758326.62 |
| 2.托管费 | 38586108.81 |
| 3.销售服务费 | 38514322.49 |
| 4.交易费用 | 583.5 |
| 5.利息支出 | 105508032.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105508032.23 |
| 6.其他费用 | 460981.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1981673313.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1981673313.63 |
| 一、收入： | 865773477.49 |
| 1.利息收入 | 878842157.07 |
| 存款利息收入 | 321509093.78 |
| 债券利息收入 | 374082250.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 123264.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13068679.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13068679.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122935982.16 |
| 1.管理人报酬 | 42751593.08 |
| 2.托管费 | 14250530.97 |
| 3.销售服务费 | 18494612.57 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 47132133.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47132133.91 |
| 6.其他费用 | 222108.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742837495.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742837495.33 |
| 一、收入： | 2317232969.23 |
| 1.利息收入 | 2348900678.11 |
| 存款利息收入 | 852784760.71 |
| 债券利息收入 | 1197110900.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 3030408.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31667708.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31667708.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 426168132.54 |
| 1.管理人报酬 | 128087367.88 |
| 2.托管费 | 42695789.26 |
| 3.销售服务费 | 127267903.1 |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 127127423.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127127423.42 |
| 6.其他费用 | 443773.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891064836.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891064836.69 |
