名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.13% | -0.03% | -3.94% | -7.13% | -21.10% | -23.48% | -24.79% | -33.54% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
3057|4194 | 1460|4314 | 4180|4280 | 3057|4194 | 3923|4023 | 2774|3691 | 1905|2942 | 1129|1787 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.659 | 0.659 | -0.87% | |
2024-03-28 | 0.6648 | 0.6648 | 0.85% | |
2024-03-27 | 0.6592 | 0.6592 | -2.17% | |
2024-03-26 | 0.6738 | 0.6738 | 0.88% | |
2024-03-25 | 0.6679 | 0.6679 | 1.32% |
截至2023-12-31 工银灵动价值混合A期末总份额为9.56亿份,相比减少1.88亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为1.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 724.00 | 7169.01 | 9.83% |
001979 | 招商蛇口 | 751.00 | 7160.62 | 9.82% |
00688 | 中国海外发展 | 565.00 | 7050.54 | 9.67% |
002271 | 东方雨虹 | 366.00 | 7033.20 | 9.65% |
01109 | 华润置地 | 202.00 | 5134.89 | 7.04% |
600030 | 中信证券 | 224.00 | 4577.96 | 6.28% |
603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4341.40 | 5.95% |
002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3970.73 | 5.45% |
603208 | 江山欧派 | 122.00 | 3639.40 | 4.99% |
603833 | 欧派家居 | 51.00 | 3596.05 | 4.93% |