| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.82% | 0.13% | -8.77% | -5.73% | -22.77% | -31.28% | -32.52% | -39.67% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
3543|4188 | 1879|4337 | 3604|4301 | 3739|4207 | 3935|4034 | 3221|3726 | 2575|2975 | 1340|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6023 | 0.6023 | -1.00% | |
| 2024-04-18 | 0.6084 | 0.6084 | 0.08% | |
| 2024-04-17 | 0.6079 | 0.6079 | 1.01% | |
| 2024-04-16 | 0.6018 | 0.6018 | -0.15% | |
| 2024-04-15 | 0.6027 | 0.6027 | 0.20% |
截至2023-12-31 工银灵动价值混合C期末总份额为0.73亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 724.00 | 7169.01 | 9.83% |
| 001979 | 招商蛇口 | 751.00 | 7160.62 | 9.82% |
| 00688 | 中国海外发展 | 565.00 | 7050.54 | 9.67% |
| 002271 | 东方雨虹 | 366.00 | 7033.20 | 9.65% |
| 01109 | 华润置地 | 202.00 | 5134.89 | 7.04% |
| 600030 | 中信证券 | 224.00 | 4577.96 | 6.28% |
| 603816 | 顾家家居 | 124.00 | 4341.40 | 5.95% |
| 002244 | 滨江集团 | 546.00 | 3970.73 | 5.45% |
| 603208 | 江山欧派 | 122.00 | 3639.40 | 4.99% |
| 603833 | 欧派家居 | 51.00 | 3596.05 | 4.93% |
