| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.30% | -0.08% | 0.26% | 1.20% | 1.13% | -1.24% | -1.37% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
| 同类排名[混合型] |
416|1310 | 114|1358 | 285|1358 | 78|1346 | 610|1306 | 591|1231 | 479|807 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-26 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
| 2023-06-21 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 2023-06-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | |
| 2023-06-19 | 1.0024 | 1.0024 | -0.32% | |
| 2023-06-16 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
截至2023-06-26 博时恒康持有期混合A期末总份额为0.18亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
