名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -11.99 | -62.49 | 521.08% | 2.68 | -22.33% | 13.55 | -112.99% |
2022-12-31 | -396.74 | -295.04 | 74.36% | 3.32 | -0.84% | 27.51 | -6.93% |
2022-06-30 | -111.43 | -191.21 | 171.59% | -- | -- | 14.89 | -13.36% |
2021-12-31 | -90.10 | 17.77 | -19.72% | -0.37 | 0.41% | 25.92 | -28.77% |
2021-06-30 | 115.87 | 69.53 | 60.01% | -0.37 | -0.32% | 7.43 | 6.42% |