浙商智选家居股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2694.5 |
| 存出保证金 |
1165.7 |
| 交易性金融资产 |
13463620.0 |
| 股票投资 |
13463620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21925.96 |
| 应收申购款 |
112091.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14581248.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
88124.62 |
| 应付管理人报酬 |
14561.99 |
| 应付托管费 |
2427.01 |
| 应付销售服务费 |
1653.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36439.58 |
| 负债合计 |
143207.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25090679.67 |
| 所有者权益合计 |
14438041.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
14581248.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096590.38 |
| 结算备付金 |
10187.18 |
| 存出保证金 |
4407.68 |
| 交易性金融资产 |
17106010.0 |
| 股票投资 |
17106010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10.6 |
| 应收申购款 |
14889.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18232095.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.8 |
| 应付赎回款 |
22645.22 |
| 应付管理人报酬 |
22818.65 |
| 应付托管费 |
3803.1 |
| 应付销售服务费 |
2358.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29100.21 |
| 负债合计 |
80726.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26201723.65 |
| 所有者权益合计 |
18151368.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
18232095.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2662610.4 |
| 结算备付金 |
8083.62 |
| 存出保证金 |
2874.97 |
| 交易性金融资产 |
23470340.0 |
| 股票投资 |
23470340.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10.6 |
| 应收申购款 |
185896.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26329816.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.92 |
| 应付赎回款 |
452696.04 |
| 应付管理人报酬 |
32087.78 |
| 应付托管费 |
5347.95 |
| 应付销售服务费 |
4298.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47127.52 |
| 负债合计 |
541558.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36326826.28 |
| 所有者权益合计 |
25788257.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
26329816.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319921.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2557.52 |
| 交易性金融资产 |
21038320.0 |
| 股票投资 |
21038320.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5831.82 |
| 应收申购款 |
293457.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23660087.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.51 |
| 应付赎回款 |
747154.68 |
| 应付管理人报酬 |
22629.41 |
| 应付托管费 |
3771.55 |
| 应付销售服务费 |
1954.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33109.42 |
| 负债合计 |
808621.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27314853.58 |
| 所有者权益合计 |
22851466.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
23660087.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2717508.84 |
| 结算备付金 |
4385.12 |
| 存出保证金 |
2301.89 |
| 交易性金融资产 |
20127380.0 |
| 股票投资 |
20127380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280.01 |
| 应收股利 |
10.6 |
| 应收申购款 |
31004.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22882871.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.5 |
| 应付赎回款 |
456842.38 |
| 应付管理人报酬 |
24545.9 |
| 应付托管费 |
4091.01 |
| 应付销售服务费 |
2013.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144015.67 |
| 负债合计 |
642437.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24664625.55 |
| 所有者权益合计 |
22240433.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
22882871.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1328095.42 |
| 结算备付金 |
3893.28 |
| 存出保证金 |
2575.02 |
| 交易性金融资产 |
14215979.8 |
| 股票投资 |
14215979.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151.35 |
| 应收股利 |
4199.75 |
| 应收申购款 |
15352.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15570247.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1737.41 |
| 应付赎回款 |
146791.49 |
| 应付管理人报酬 |
20012.47 |
| 应付托管费 |
3335.4 |
| 应付销售服务费 |
473.02 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52176.3 |
| 负债合计 |
235308.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14296199.97 |
| 所有者权益合计 |
15334938.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
15570247.34 |
