名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.63% | 0.16% | 0.07% | 2.26% | 1.95% | 0.14% | 0.35% | 0.90% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
874|1338 | 915|1352 | 949|1351 | 914|1343 | 719|1326 | 506|1252 | 649|1108 | 351|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0255 | 1.0255 | -0.18% | |
2024-04-22 | 1.0273 | 1.0273 | 0.15% | |
2024-04-19 | 1.0258 | 1.0258 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0269 | 1.0269 | 0.29% |
截至2024-03-31 兴业聚申一年持有期混合A期末总份额为1.38亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 391.67 | 2.01% |
002475 | 立讯精密 | 12.00 | 374.39 | 1.92% |
600529 | 山东药玻 | 11.00 | 333.56 | 1.71% |
002179 | 中航光电 | 8.00 | 287.67 | 1.48% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 216.98 | 1.11% |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 211.66 | 1.09% |
600690 | 海尔智家 | 8.00 | 209.33 | 1.07% |
600919 | 江苏银行 | 26.00 | 206.59 | 1.06% |
601985 | 中国核电 | 22.00 | 203.74 | 1.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 198.51 | 1.02% |