名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.36% | -1.08% | 3.52% | 4.29% | -2.02% | -9.09% | -22.57% | -37.00% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
554|4138 | 811|4199 | 2008|4210 | 535|4136 | 568|3976 | 503|3655 | 1594|2907 | 1270|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6298 | 0.6298 | 0.49% | |
2024-03-27 | 0.6267 | 0.6267 | -0.59% | |
2024-03-26 | 0.6304 | 0.6304 | -0.25% | |
2024-03-25 | 0.632 | 0.632 | 0.08% | |
2024-03-22 | 0.6315 | 0.6315 | -0.82% |
截至2023-12-31 民生加银价值发现一年持有期混合A期末总份额为6.05亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603338 | 浙江鼎力 | 61.00 | 3155.12 | 8.00% |
002714 | 牧原股份 | 68.00 | 2804.42 | 7.11% |
00883 | 中国海洋石油 | 233.00 | 2753.40 | 6.98% |
601567 | 三星医疗 | 131.00 | 2689.39 | 6.82% |
600150 | 中国船舶 | 86.00 | 2537.28 | 6.43% |
000516 | 国际医学 | 292.00 | 2375.26 | 6.02% |
603477 | 巨星农牧 | 52.00 | 1973.47 | 5.00% |
300122 | 智飞生物 | 23.00 | 1435.78 | 3.64% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 78.00 | 1407.41 | 3.57% |
000400 | 许继电气 | 61.00 | 1353.39 | 3.43% |