名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财云计算指数增强C | 0.8397 | 3.88% |
东财云计算指数增强A | 0.8463 | 3.88% |
东财数字经济混合发起… | 0.8888 | 3.40% |
东财数字经济混合发起… | 0.9036 | 3.39% |
东财成长优选混合发起… | 0.7325 | 3.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -74623833.28 |
1.利息收入 | 286610.32 |
存款利息收入 | 286610.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9471964.01 |
股票投资收益 | 102643.54 |
基金投资收益 | -9575307.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65566789.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128309.9 |
减:二、费用 | 1199286.99 |
1.管理人报酬 | 125633.63 |
2.托管费 | 12563.34 |
3.销售服务费 | 987698.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73391.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75823120.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75823120.27 |
一、收入: | -300830614.87 |
1.利息收入 | 1710930.23 |
存款利息收入 | 634702.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-202869799.34 |
股票投资收益 | -205253935.96 |
基金投资收益 | -689719.01 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3073855.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100371292.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
699546.73 |
减:二、费用 | 6840585.41 |
1.管理人报酬 | 4238981.97 |
2.托管费 | 423898.14 |
3.销售服务费 | 1876151.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297679.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-307671200.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-307671200.28 |
一、收入: | 23787355.8 |
1.利息收入 | 503191.62 |
存款利息收入 | 294377.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23525250.55 |
股票投资收益 | -26114677.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2589426.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46417174.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392239.82 |
减:二、费用 | 3423352.94 |
1.管理人报酬 | 2215955.2 |
2.托管费 | 221595.5 |
3.销售服务费 | 823020.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162030.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20364002.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20364002.86 |
一、收入: | 154045023.25 |
1.利息收入 | 1202189.97 |
存款利息收入 | 473338.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
139263651.9 |
股票投资收益 | 138151827.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1111824.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12057968.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1521213.04 |
减:二、费用 | 6640464.72 |
1.管理人报酬 | 2843664.85 |
2.托管费 | 284366.45 |
3.销售服务费 | 973110.65 |
4.交易费用 | 2274952.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261746.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147404558.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147404558.53 |
一、收入: | 84277047.39 |
1.利息收入 | 104296.11 |
存款利息收入 | 104296.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24903749.27 |
股票投资收益 | 23983547.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 920201.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58953479.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315522.82 |
减:二、费用 | 1630008.6 |
1.管理人报酬 | 670379.75 |
2.托管费 | 67037.98 |
3.销售服务费 | 237876.03 |
4.交易费用 | 556491.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98223.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82647038.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82647038.79 |