东财中证新能源车ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
668074855.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
668074855.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196834.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713553446.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4305805.51 |
| 应付管理人报酬 |
15247.61 |
| 应付托管费 |
1524.77 |
| 应付销售服务费 |
128640.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158579.56 |
| 负债合计 |
4609798.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873402706.44 |
| 所有者权益合计 |
708943648.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
713553446.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50267798.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
854122881.31 |
| 股票投资 |
110846.78 |
| 基金投资 |
854012034.53 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119837.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904510516.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2439377.9 |
| 应付管理人报酬 |
19596.35 |
| 应付托管费 |
1959.65 |
| 应付销售服务费 |
162046.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84135.82 |
| 负债合计 |
2707116.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
877849504.18 |
| 所有者权益合计 |
901803400.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
904510516.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52204480.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
861172066.39 |
| 股票投资 |
1067799.99 |
| 基金投资 |
860104266.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173199.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913549745.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3264224.98 |
| 应付管理人报酬 |
22331.48 |
| 应付托管费 |
2233.15 |
| 应付销售服务费 |
167294.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158773.71 |
| 负债合计 |
3614857.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817020891.34 |
| 所有者权益合计 |
909934888.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
913549745.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96482325.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1153198718.72 |
| 股票投资 |
1153198718.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2076.0 |
| 应收申购款 |
8321376.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10002.6 |
| 资产总计 |
1258014499.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44066349.27 |
| 应付管理人报酬 |
433401.81 |
| 应付托管费 |
43340.17 |
| 应付销售服务费 |
165589.48 |
| 应付税费 |
1317.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307458.57 |
| 负债合计 |
45017456.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788748781.58 |
| 所有者权益合计 |
1212997042.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258014499.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54678679.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
927757914.2 |
| 股票投资 |
927757914.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20604.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472569.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983929767.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5105168.87 |
| 应付管理人报酬 |
401230.82 |
| 应付托管费 |
40123.07 |
| 应付销售服务费 |
140318.59 |
| 应付税费 |
2069.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204986.86 |
| 负债合计 |
5893897.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639638413.42 |
| 所有者权益合计 |
978035869.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
983929767.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36506283.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
375597269.86 |
| 股票投资 |
375597269.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10908.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645316.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412759778.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17138835.78 |
| 应付管理人报酬 |
134744.33 |
| 应付托管费 |
13474.46 |
| 应付销售服务费 |
46214.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102604.8 |
| 负债合计 |
17435873.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288467206.22 |
| 所有者权益合计 |
395323905.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
412759778.4 |
