名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.83% | 0.60% | 2.85% | 11.65% | 2.17% | -8.83% | -12.59% | -38.24% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
128|943 | 311|957 | 180|955 | 91|944 | 248|911 | 197|861 | 486|750 | 431|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6174 | 0.6174 | -0.08% | |
2024-04-24 | 0.6179 | 0.6179 | 0.24% | |
2024-04-23 | 0.6164 | 0.6164 | 0.16% | |
2024-04-22 | 0.6154 | 0.6154 | 0.67% | |
2024-04-19 | 0.6113 | 0.6113 | -0.39% |
截至2024-03-31 农银新兴消费股票期末总份额为33.92亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 1109.00 | 16153.16 | 7.81% |
600809 | 山西汾酒 | 59.00 | 14572.46 | 7.05% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11668.27 | 5.64% |
000568 | 泸州老窖 | 61.00 | 11364.25 | 5.50% |
000858 | 五粮液 | 70.00 | 10896.14 | 5.27% |
000596 | 古井贡酒 | 39.00 | 10384.61 | 5.02% |
600900 | 长江电力 | 368.00 | 9176.23 | 4.44% |
600612 | 老凤祥 | 78.00 | 6724.44 | 3.25% |
605499 | 东鹏饮料 | 33.00 | 6302.14 | 3.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 134.00 | 6197.68 | 3.00% |