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基金买卖网 > 基金净值 > 大成产业趋势混合A (010826)
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大成产业趋势混合A010826
基金类型:混合型     成立日期:2021-02-09     基金规模:5.53亿份     基金经理: 韩创 
基金全称:大成产业趋势混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.83%
  • 近一月
    增长率
    -9.76%
  • 近一季
    增长率
    -7.96%
  • 近半年
    增长率
    20.97%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作

大成产业趋势混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 23652794.23
1.利息收入 755436.84
存款利息收入 755185.45
债券利息收入 251.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50504871.92
股票投资收益 -65513735.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15008863.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
73089896.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
312333.02
减:二、费用 14617351.66
1.管理人报酬 8601495.58
2.托管费 1433582.62
3.销售服务费 158391.38
4.交易费用 4335847.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88034.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9035442.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9035442.57
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