| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 375007.78 |
| 存出保证金 | 166906.41 |
| 交易性金融资产 | 1104145573.63 |
| 股票投资 | 1097654711.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6490862.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6060420.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 722827.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173809828.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 706330.55 |
| 应付管理人报酬 | 1220520.23 |
| 应付托管费 | 203420.03 |
| 应付销售服务费 | 205864.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 829333.28 |
| 负债合计 | 3165468.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934495709.11 |
| 所有者权益合计 | 1170644360.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173809828.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77984735.7 |
| 结算备付金 | 1167676.93 |
| 存出保证金 | 340963.66 |
| 交易性金融资产 | 1177729637.9 |
| 股票投资 | 1177729637.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41661991.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 333075.23 |
| 应收申购款 | 536067.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1299754149.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78814.61 |
| 应付赎回款 | 24883406.65 |
| 应付管理人报酬 | 1593316.6 |
| 应付托管费 | 265552.79 |
| 应付销售服务费 | 195796.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1302174.07 |
| 负债合计 | 28319061.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 946426418.4 |
| 所有者权益合计 | 1271435087.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1299754149.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102069651.4 |
| 结算备付金 | 2251633.83 |
| 存出保证金 | 1147742.75 |
| 交易性金融资产 | 1389870415.48 |
| 股票投资 | 1389870415.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1673545.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1497012989.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10132110.93 |
| 应付赎回款 | 3076706.51 |
| 应付管理人报酬 | 1920703.03 |
| 应付托管费 | 320117.17 |
| 应付销售服务费 | 250223.07 |
| 应付税费 | 17.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2484892.67 |
| 负债合计 | 18184770.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1115549443.88 |
| 所有者权益合计 | 1478828218.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1497012989.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92858804.27 |
| 结算备付金 | 8815627.71 |
| 存出保证金 | 654946.78 |
| 交易性金融资产 | 1302989302.2 |
| 股票投资 | 1302989302.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11712651.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3800127.08 |
| 应收申购款 | 13181960.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1434013419.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14048333.66 |
| 应付赎回款 | 4857078.31 |
| 应付管理人报酬 | 1665948.63 |
| 应付托管费 | 277658.1 |
| 应付销售服务费 | 333692.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2295851.7 |
| 负债合计 | 23478563.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010027522.41 |
| 所有者权益合计 | 1410534856.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1434013419.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80060054.88 |
| 结算备付金 | 2053294.44 |
| 存出保证金 | 392418.56 |
| 交易性金融资产 | 994405561.89 |
| 股票投资 | 994405561.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1544399.8 |
| 应收利息 | 9874.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3535490.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082001094.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1684026.9 |
| 应付赎回款 | 4126060.05 |
| 应付管理人报酬 | 1348224.84 |
| 应付托管费 | 224704.12 |
| 应付销售服务费 | 166284.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184809.56 |
| 负债合计 | 9535828.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718648285.62 |
| 所有者权益合计 | 1072465265.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082001094.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292236688.07 |
| 结算备付金 | 3821134.55 |
| 存出保证金 | 549440.01 |
| 交易性金融资产 | 1191715530.17 |
| 股票投资 | 1188285530.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3430000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11921577.83 |
| 应收利息 | 31698.9 |
| 应收股利 | 1120736.64 |
| 应收申购款 | 741936.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502138743.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.4 |
| 应付赎回款 | 2343144.97 |
| 应付管理人报酬 | 1837306.63 |
| 应付托管费 | 306217.77 |
| 应付销售服务费 | 36640.0 |
| 应付税费 | 1.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82454.37 |
| 负债合计 | 6239790.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485829314.81 |
| 所有者权益合计 | 1495898952.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502138743.03 |
