名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55602207.6元 |
本期利润 | 20119953.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 252134998.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3494元 |
期末基金资产净值 | 973782010.58元 |
期末基金份额净值 | 1.3494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22006002.14元 |
本期利润 | -118325754.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
本期基金份额净值增长率 | -11.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282173789.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3302元 |
期末基金资产净值 | 1136618802.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42135504.54元 |
本期利润 | -46549632.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.2% |
本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 235453873.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
期末基金资产净值 | 895454875.21元 |
期末基金份额净值 | 1.4021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 195776826.87元 |
本期利润 | 403000271.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3785元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.69% |
本期基金份额净值增长率 | 49.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 163301279.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2951元 |
期末基金资产净值 | 827270102.38元 |
期末基金份额净值 | 1.4947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61714981.27元 |
本期利润 | 8564170.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -59524180.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0417元 |
期末基金资产净值 | 1438191028.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.69% |