名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -50081861.51 |
1.利息收入 | 431955.55 |
存款利息收入 | 431955.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57273426.06 |
股票投资收益 | 39965885.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 672045.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16635495.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108577884.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
790641.67 |
减:二、费用 | 25017015.03 |
1.管理人报酬 | 18936822.25 |
2.托管费 | 3156137.02 |
3.销售服务费 | 2644096.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279958.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75098876.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75098876.54 |
一、收入: | 38549185.81 |
1.利息收入 | 231241.68 |
存款利息收入 | 231241.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83964807.15 |
股票投资收益 | 70369478.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 349317.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13246011.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46153034.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
506171.3 |
减:二、费用 | 14152759.8 |
1.管理人报酬 | 10890790.72 |
2.托管费 | 1815131.77 |
3.销售服务费 | 1308787.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138048.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24396426.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24396426.01 |
一、收入: | -136958635.56 |
1.利息收入 | 512117.31 |
存款利息收入 | 512117.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49503174.85 |
股票投资收益 | 18515136.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3050510.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27937527.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189220560.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2246633.04 |
减:二、费用 | 27247782.89 |
1.管理人报酬 | 20274740.94 |
2.托管费 | 3379123.5 |
3.销售服务费 | 3300277.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293630.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164206418.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164206418.45 |
一、收入: | -36943862.97 |
1.利息收入 | 210540.22 |
存款利息收入 | 210540.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67014977.21 |
股票投资收益 | 48162656.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18852320.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105322252.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1152872.05 |
减:二、费用 | 10263327.74 |
1.管理人报酬 | 7702092.57 |
2.托管费 | 1283682.12 |
3.销售服务费 | 1136543.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141009.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47207190.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47207190.71 |
一、收入: | 484156709.94 |
1.利息收入 | 1063393.22 |
存款利息收入 | 1062783.92 |
债券利息收入 | 609.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
268536997.62 |
股票投资收益 | 247938479.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1104113.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19494404.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
209630759.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4925559.69 |
减:二、费用 | 33763220.12 |
1.管理人报酬 | 17657159.25 |
2.托管费 | 2942859.86 |
3.销售服务费 | 1105219.28 |
4.交易费用 | 11838727.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219253.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
450393489.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
450393489.82 |
一、收入: | 23652794.23 |
1.利息收入 | 755436.84 |
存款利息收入 | 755185.45 |
债券利息收入 | 251.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50504871.92 |
股票投资收益 | -65513735.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15008863.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73089896.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312333.02 |
减:二、费用 | 14617351.66 |
1.管理人报酬 | 8601495.58 |
2.托管费 | 1433582.62 |
3.销售服务费 | 158391.38 |
4.交易费用 | 4335847.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88034.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9035442.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9035442.57 |