大成产业趋势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
77984735.7 |
结算备付金 |
1167676.93 |
存出保证金 |
340963.66 |
交易性金融资产 |
1177729637.9 |
股票投资 |
1177729637.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41661991.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
333075.23 |
应收申购款 |
536067.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1299754149.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78814.61 |
应付赎回款 |
24883406.65 |
应付管理人报酬 |
1593316.6 |
应付托管费 |
265552.79 |
应付销售服务费 |
195796.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1302174.07 |
负债合计 |
28319061.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
946426418.4 |
所有者权益合计 |
1271435087.76 |
负债和所有者权益合计 |
1299754149.05 |
资产: |
银行存款 |
102069651.4 |
结算备付金 |
2251633.83 |
存出保证金 |
1147742.75 |
交易性金融资产 |
1389870415.48 |
股票投资 |
1389870415.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1673545.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1497012989.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10132110.93 |
应付赎回款 |
3076706.51 |
应付管理人报酬 |
1920703.03 |
应付托管费 |
320117.17 |
应付销售服务费 |
250223.07 |
应付税费 |
17.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2484892.67 |
负债合计 |
18184770.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1115549443.88 |
所有者权益合计 |
1478828218.72 |
负债和所有者权益合计 |
1497012989.22 |
资产: |
银行存款 |
92858804.27 |
结算备付金 |
8815627.71 |
存出保证金 |
654946.78 |
交易性金融资产 |
1302989302.2 |
股票投资 |
1302989302.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11712651.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3800127.08 |
应收申购款 |
13181960.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1434013419.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14048333.66 |
应付赎回款 |
4857078.31 |
应付管理人报酬 |
1665948.63 |
应付托管费 |
277658.1 |
应付销售服务费 |
333692.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2295851.7 |
负债合计 |
23478563.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010027522.41 |
所有者权益合计 |
1410534856.68 |
负债和所有者权益合计 |
1434013419.73 |
资产: |
银行存款 |
80060054.88 |
结算备付金 |
2053294.44 |
存出保证金 |
392418.56 |
交易性金融资产 |
994405561.89 |
股票投资 |
994405561.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1544399.8 |
应收利息 |
9874.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3535490.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1082001094.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1684026.9 |
应付赎回款 |
4126060.05 |
应付管理人报酬 |
1348224.84 |
应付托管费 |
224704.12 |
应付销售服务费 |
166284.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184809.56 |
负债合计 |
9535828.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
718648285.62 |
所有者权益合计 |
1072465265.5 |
负债和所有者权益合计 |
1082001094.34 |
资产: |
银行存款 |
292236688.07 |
结算备付金 |
3821134.55 |
存出保证金 |
549440.01 |
交易性金融资产 |
1191715530.17 |
股票投资 |
1188285530.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3430000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11921577.83 |
应收利息 |
31698.9 |
应收股利 |
1120736.64 |
应收申购款 |
741936.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1502138743.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25.4 |
应付赎回款 |
2343144.97 |
应付管理人报酬 |
1837306.63 |
应付托管费 |
306217.77 |
应付销售服务费 |
36640.0 |
应付税费 |
1.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82454.37 |
负债合计 |
6239790.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1485829314.81 |
所有者权益合计 |
1495898952.99 |
负债和所有者权益合计 |
1502138743.03 |