| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.75% | -- | 9.4% | 27588.69 |
| 2023-12-31 | 93.77% | 0.55% | 5.36% | 29457.40 |
| 2023-09-30 | 94.13% | -- | 6.58% | 35888.74 |
| 2023-06-30 | 92.63% | -- | 6.23% | 29765.31 |
| 2023-03-31 | 92.66% | 0.13% | 7.57% | 34638.74 |
| 2022-12-31 | 93.98% | -- | 7.05% | 34220.94 |
| 2022-09-30 | 90.99% | 0.06% | 9.33% | 62925.95 |
| 2022-06-30 | 92.38% | -- | 7.21% | 51508.00 |
| 2022-03-31 | 91.32% | -- | 7.85% | 20086.64 |
| 2021-12-31 | 92.72% | -- | 7.66% | 24519.52 |
| 2021-09-30 | 89.96% | -- | 10.59% | 38382.85 |
| 2021-06-30 | 79.44% | 0.23% | 19.79% | 5770.79 |
