名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -33004452.7 |
1.利息收入 | 1172862.96 |
存款利息收入 | 72925.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99147783.47 |
股票投资收益 | -120974846.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21328457.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498605.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64970467.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10748104.06 |
1.管理人报酬 | 2919985.46 |
2.托管费 | 1042851.94 |
3.销售服务费 | 83.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6560668.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6560668.34 |
6.其他费用 | 147267.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43752556.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43752556.76 |
一、收入: | 5557514.87 |
1.利息收入 | 3024173.42 |
存款利息收入 | 531253.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96763620.08 |
股票投资收益 | 30473036.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65150734.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1139849.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94230278.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19698678.46 |
1.管理人报酬 | 6139952.56 |
2.托管费 | 2192840.28 |
3.销售服务费 | 1086.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10951460.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10951460.58 |
6.其他费用 | 303628.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141163.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141163.59 |
一、收入: | 93318752.22 |
1.利息收入 | 1928094.03 |
存款利息收入 | 389294.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80901643.76 |
股票投资收益 | 40431369.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39684628.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785646.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10489014.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10098351.15 |
1.管理人报酬 | 3056488.59 |
2.托管费 | 1091603.14 |
3.销售服务费 | 162.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5747207.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5747207.39 |
6.其他费用 | 151903.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83220401.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83220401.07 |
一、收入: | 42713830.67 |
1.利息收入 | 65709001.73 |
存款利息收入 | 2230306.81 |
债券利息收入 | 59635219.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23404124.08 |
股票投资收益 | -4063.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23400061.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
402041.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6912.0 |
减:二、费用 | 10397707.3 |
1.管理人报酬 | 5867881.23 |
2.托管费 | 2095671.92 |
3.销售服务费 | 82904.46 |
4.交易费用 | 182415.61 |
5.利息支出 | 1856036.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1856036.54 |
6.其他费用 | 223346.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32316123.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32316123.37 |
一、收入: | 7389947.4 |
1.利息收入 | 11021087.77 |
存款利息收入 | 1569877.64 |
债券利息收入 | 8222333.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3626735.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3626735.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11313.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6908.54 |
减:二、费用 | 2076838.22 |
1.管理人报酬 | 1204416.61 |
2.托管费 | 430148.82 |
3.销售服务费 | 45626.41 |
4.交易费用 | 40071.75 |
5.利息支出 | 251499.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 251499.22 |
6.其他费用 | 85536.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5313109.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5313109.18 |