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基金买卖网 > 基金净值 > 格林泓景债券C (010838)
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格林泓景债券C010838
基金类型:债券型     成立日期:2021-01-27     基金规模:1.29亿份     基金经理: 杜钧天 柳杨 
基金全称:格林泓景债券型证券投资基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.11%
  • 近一月
    增长率
    -1.52%
  • 近一季
    增长率
    -1.35%
  • 近半年
    增长率
    -0.88%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

格林泓景债券C收益分配

(单位:元)

一、收入: 7389947.4
1.利息收入 11021087.77
存款利息收入 1569877.64
债券利息收入 8222333.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3626735.62
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -3626735.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11313.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6908.54
减:二、费用 2076838.22
1.管理人报酬 1204416.61
2.托管费 430148.82
3.销售服务费 45626.41
4.交易费用 40071.75
5.利息支出 251499.22
其中:卖出回购金融资产支出 251499.22
6.其他费用 85536.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5313109.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5313109.18
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