格林泓景债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
67196863.68 |
结算备付金 |
11181922.2 |
存出保证金 |
290392.06 |
交易性金融资产 |
2818984961.88 |
股票投资 |
354721282.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2464263678.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2897654139.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
782371885.55 |
应付证券清算款 |
26943622.57 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
482782.25 |
应付托管费 |
172422.23 |
应付销售服务费 |
13.11 |
应付税费 |
169660.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2541186.87 |
负债合计 |
812681572.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2106050475.28 |
所有者权益合计 |
2084972567.15 |
负债和所有者权益合计 |
2897654139.82 |
资产: |
银行存款 |
2982920.39 |
结算备付金 |
10230357.17 |
存出保证金 |
719243.15 |
交易性金融资产 |
2680190907.25 |
股票投资 |
404111398.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2276079508.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
39992302.47 |
应收证券清算款 |
13391327.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2747507057.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
633468776.33 |
应付证券清算款 |
12984411.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
499745.48 |
应付托管费 |
178480.54 |
应付销售服务费 |
15.17 |
应付税费 |
126625.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1245675.8 |
负债合计 |
648503730.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2076960820.37 |
所有者权益合计 |
2099003327.57 |
负债和所有者权益合计 |
2747507057.71 |
资产: |
银行存款 |
131430699.9 |
结算备付金 |
5927276.28 |
存出保证金 |
270145.57 |
交易性金融资产 |
2997678577.87 |
股票投资 |
401077786.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2596600790.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
64010520.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3199317220.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
872734950.36 |
应付证券清算款 |
129974725.46 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
500841.69 |
应付托管费 |
178872.07 |
应付销售服务费 |
20.74 |
应付税费 |
75358.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1452484.48 |
负债合计 |
1004917253.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2077148692.98 |
所有者权益合计 |
2194399966.47 |
负债和所有者权益合计 |
3199317220.17 |
资产: |
银行存款 |
2711923.06 |
结算备付金 |
6302189.61 |
存出保证金 |
1321.66 |
交易性金融资产 |
2713535000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2713535000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
275001052.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21692280.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3019243767.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
717604.53 |
应付托管费 |
256287.34 |
应付销售服务费 |
31.53 |
应付税费 |
113333.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174000.0 |
负债合计 |
1420430.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
2967090062.97 |
所有者权益合计 |
3017823336.97 |
负债和所有者权益合计 |
3019243767.24 |
资产: |
银行存款 |
4182316.23 |
结算备付金 |
835937.88 |
存出保证金 |
1493.55 |
交易性金融资产 |
100301000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100301000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
69920154.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1046220.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
176287122.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
71410.26 |
应付托管费 |
25503.67 |
应付销售服务费 |
170.65 |
应付税费 |
11309.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70759.36 |
负债合计 |
233888.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
104896217.61 |
所有者权益合计 |
176053233.77 |
负债和所有者权益合计 |
176287122.74 |