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基金买卖网 > 基金净值 > 格林泓景债券C (010838)
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格林泓景债券C010838
基金类型:债券型     成立日期:2021-01-27     基金规模:0.00亿份     基金经理: 杜钧天 柳杨 
基金全称:格林泓景债券型证券投资基金     基金管理人:格林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.35%
  • 近一月
    增长率
    0.64%
  • 近一季
    增长率
    -0.58%
  • 近半年
    增长率
    -0.17%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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格林泓景债券C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 4182316.23
结算备付金 835937.88
存出保证金 1493.55
交易性金融资产 100301000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 100301000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 69920154.96
应收证券清算款 --
应收利息 1046220.12
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 176287122.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 71410.26
应付托管费 25503.67
应付销售服务费 170.65
应付税费 11309.54
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70759.36
负债合计 233888.97
所有者权益:
实收基金 104896217.61
所有者权益合计 176053233.77
负债和所有者权益合计 176287122.74
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