名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 1.0896 | 1.48% |
格林伯元灵活配置A | 1.1006 | 1.48% |
格林稳健价值混合A | 0.7323 | 0.91% |
格林稳健价值混合C | 0.7221 | 0.91% |
格林碳中和主题混合C | 0.8146 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2974 | 1.26% |
格林货币A | 0.2299 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 15.71% | 112.35% | 0.46% | 12.14 |
2023-12-31 | 13.69% | 84.11% | 0.58% | 12.46 |
2023-09-30 | 8.87% | 112.06% | 0.78% | 12.68 |
2023-06-30 | 17.01% | 118.19% | 3.76% | 15.08 |
2023-03-31 | 19.37% | 106.14% | 0.36% | 16.73 |
2022-12-31 | 19.25% | 108.44% | 0.63% | 17.76 |
2022-09-30 | 19.8% | 108.0% | 0.71% | 20.78 |
2022-06-30 | 18.28% | 118.33% | 6.26% | 22.11 |
2022-03-31 | 11.55% | 117.07% | 2.78% | 33.51 |
2021-12-31 | -- | 89.92% | 0.3% | 36.00 |
2021-09-30 | -- | 84.71% | 14.15% | 21077.15 |
2021-06-30 | -- | 56.97% | 2.85% | 416.44 |
2021-03-31 | -- | 41.57% | 34.83% | 30176.25 |