名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.02% | -3.04% | 0.40% | -4.64% | -7.58% | -6.56% | -0.67% | 5.41% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1568|2296 | 1509|2304 | 1876|2305 | 1620|2296 | 1365|2265 | 657|2192 | 409|2073 | 286|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0386 | 1.0386 | 0.57% | |
2024-03-27 | 1.0327 | 1.0327 | -1.21% | |
2024-03-26 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0449 | 1.0449 | -1.28% | |
2024-03-22 | 1.0584 | 1.0584 | -1.19% |
截至2023-12-31 易方达瑞安混合发起式A期末总份额为4.21亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 21.00 | 2404.75 | 3.65% |
603517 | 绝味食品 | 72.00 | 1939.83 | 2.95% |
300973 | 立高食品 | 29.00 | 1455.53 | 2.21% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1396.08 | 2.12% |
002304 | 洋河股份 | 12.00 | 1323.20 | 2.01% |
002572 | 索菲亚 | 81.00 | 1305.67 | 1.98% |
600298 | 安琪酵母 | 36.00 | 1274.92 | 1.94% |
002916 | 深南电路 | 17.00 | 1255.10 | 1.91% |
300253 | 卫宁健康 | 148.00 | 1069.80 | 1.63% |
300003 | 乐普医疗 | 62.00 | 1003.37 | 1.52% |