名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.60% | -4.14% | -2.02% | -3.46% | -8.15% | -7.29% | -1.56% | 4.18% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1522|2296 | 1463|2304 | 1869|2305 | 1579|2296 | 1337|2265 | 651|2192 | 424|2072 | 314|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0261 | 1.0261 | -1.21% | |
2024-03-26 | 1.0387 | 1.0387 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.0383 | 1.0383 | -1.27% | |
2024-03-22 | 1.0517 | 1.0517 | -1.19% | |
2024-03-21 | 1.0644 | 1.0644 | -0.56% |
截至2023-12-31 易方达瑞安混合发起式C期末总份额为1.82亿份,相比减少1.36亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 21.00 | 2404.75 | 3.65% |
603517 | 绝味食品 | 72.00 | 1939.83 | 2.95% |
300973 | 立高食品 | 29.00 | 1455.53 | 2.21% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1396.08 | 2.12% |
002304 | 洋河股份 | 12.00 | 1323.20 | 2.01% |
002572 | 索菲亚 | 81.00 | 1305.67 | 1.98% |
600298 | 安琪酵母 | 36.00 | 1274.92 | 1.94% |
002916 | 深南电路 | 17.00 | 1255.10 | 1.91% |
300253 | 卫宁健康 | 148.00 | 1069.80 | 1.63% |
300003 | 乐普医疗 | 62.00 | 1003.37 | 1.52% |