工银创业板两年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
277509.6 |
| 存出保证金 |
29669.41 |
| 交易性金融资产 |
104859493.33 |
| 股票投资 |
104859493.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134261131.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137072.22 |
| 应付托管费 |
22845.4 |
| 应付销售服务费 |
6369.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269823.87 |
| 负债合计 |
436110.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188731286.68 |
| 所有者权益合计 |
133825020.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
134261131.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21378532.89 |
| 结算备付金 |
137100.04 |
| 存出保证金 |
58523.61 |
| 交易性金融资产 |
128029720.25 |
| 股票投资 |
128029720.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209578.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149813455.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188907.49 |
| 应付托管费 |
31484.58 |
| 应付销售服务费 |
7048.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204219.81 |
| 负债合计 |
431660.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188731286.68 |
| 所有者权益合计 |
149381794.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
149813455.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35841992.16 |
| 结算备付金 |
345564.31 |
| 存出保证金 |
117877.81 |
| 交易性金融资产 |
143719592.23 |
| 股票投资 |
143719592.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
112924.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180137951.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1733290.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226303.02 |
| 应付托管费 |
37717.18 |
| 应付销售服务费 |
9544.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247149.63 |
| 负债合计 |
2254005.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217119206.81 |
| 所有者权益合计 |
177883945.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
180137951.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28422811.93 |
| 结算备付金 |
147231.72 |
| 存出保证金 |
117911.41 |
| 交易性金融资产 |
171277561.28 |
| 股票投资 |
171277561.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5225959.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205191475.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244254.3 |
| 应付托管费 |
40709.03 |
| 应付销售服务费 |
10340.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260559.5 |
| 负债合计 |
555862.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217119206.81 |
| 所有者权益合计 |
204635612.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
205191475.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19372024.83 |
| 结算备付金 |
327914.32 |
| 存出保证金 |
58787.79 |
| 交易性金融资产 |
234950110.23 |
| 股票投资 |
234950110.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4107.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254712944.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
323293.6 |
| 应付托管费 |
53882.28 |
| 应付销售服务费 |
13736.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154500.0 |
| 负债合计 |
676162.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217119206.81 |
| 所有者权益合计 |
254036782.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
254712944.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15404023.83 |
| 结算备付金 |
1102615.28 |
| 存出保证金 |
46032.11 |
| 交易性金融资产 |
235054051.85 |
| 股票投资 |
235054051.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3373.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251610096.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288766.27 |
| 应付托管费 |
48127.7 |
| 应付销售服务费 |
12314.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54897.6 |
| 负债合计 |
609799.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217119206.81 |
| 所有者权益合计 |
251000296.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
251610096.09 |
