名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -0.31% | -0.69% | -3.97% | -1.75% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
-- | 867|980 | 973|987 | 913|920 | 767|800 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-11-30 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | |
2021-11-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% | |
2021-11-26 | 0.9848 | 0.9848 | -0.02% | |
2021-11-25 | 0.985 | 0.985 | -0.18% | |
2021-11-24 | 0.9868 | 0.9868 | -0.15% |
截至2021-09-30 民生加银润利混合期末总份额为0.40亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 41.28 | 1.03% |
002129 | TCL中环 | 0.00 | 38.99 | 0.97% |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 35.20 | 0.88% |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00 | 35.07 | 0.87% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 34.99 | 0.87% |
300035 | 中科电气 | 0.00 | 29.30 | 0.73% |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 29.24 | 0.73% |
601919 | 中远海控 | 1.00 | 28.86 | 0.72% |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 27.87 | 0.69% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.00 | 27.25 | 0.68% |