| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7595 | 2.28% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.765 | 2.27% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 862.88 | 318.18 | 36.87% | 53.03 | 6.15% | -- | -- | 31.36 | 3.63% |
| 2023-06-30 | 289.15 | 116.50 | 40.29% | 19.42 | 6.71% | -- | -- | 10.33 | 3.57% |
| 2022-12-31 | 228.48 | 64.22 | 28.11% | 16.04 | 7.02% | -- | -- | 11.54 | 5.05% |
| 2022-06-30 | 106.36 | 28.96 | 27.23% | 9.65 | 9.08% | -- | -- | 6.37 | 5.99% |
| 2021-12-31 | 137.35 | 45.34 | 33.01% | 15.11 | 11.00% | 2.01 | 1.47% | 6.68 | 4.86% |
| 2021-06-30 | 37.03 | 15.04 | 40.62% | 5.01 | 13.54% | 0.17 | 0.47% | 0.82 | 2.20% |
| 2020-12-31 | 431.90 | 199.28 | 46.14% | 66.43 | 15.38% | 1.67 | 0.39% | 7.63 | 1.77% |
