| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
| 中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
| 中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39457247.34 |
| 1.利息收入 | 478733.47 |
| 存款利息收入 | 94400.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36726553.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36726553.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2096522.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155437.44 |
| 减：二、费用 | 8628809.05 |
| 1.管理人报酬 | 3181812.17 |
| 2.托管费 | 530302.09 |
| 3.销售服务费 | 313643.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4241816.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4241816.19 |
| 6.其他费用 | 232704.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30828438.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30828438.29 |
| 一、收入： | 15337491.0 |
| 1.利息收入 | 228789.47 |
| 存款利息收入 | 48101.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13587210.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13587210.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1473463.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48027.6 |
| 减：二、费用 | 2891464.38 |
| 1.管理人报酬 | 1164952.58 |
| 2.托管费 | 194158.86 |
| 3.销售服务费 | 103341.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1276330.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276330.48 |
| 6.其他费用 | 107617.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12446026.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12446026.62 |
| 一、收入： | 6726565.23 |
| 1.利息收入 | 71547.16 |
| 存款利息收入 | 61910.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7935057.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7645528.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 289529.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312203.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32163.89 |
| 减：二、费用 | 2284756.09 |
| 1.管理人报酬 | 642176.74 |
| 2.托管费 | 160388.01 |
| 3.销售服务费 | 115404.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1107425.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107425.02 |
| 6.其他费用 | 230174.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4441809.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4441809.14 |
| 一、收入： | 3793788.09 |
| 1.利息收入 | 46074.17 |
| 存款利息收入 | 36437.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3740737.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3486819.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 253918.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8917.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15894.05 |
| 减：二、费用 | 1063630.68 |
| 1.管理人报酬 | 289581.49 |
| 2.托管费 | 96527.14 |
| 3.销售服务费 | 63696.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 481359.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481359.59 |
| 6.其他费用 | 119662.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2730157.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2730157.41 |
| 一、收入： | 4849075.47 |
| 1.利息收入 | 5047018.96 |
| 存款利息收入 | 38020.17 |
| 债券利息收入 | 4707014.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 277843.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25442.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25560.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 118.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208057.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35556.88 |
| 减：二、费用 | 1373520.23 |
| 1.管理人报酬 | 453429.37 |
| 2.托管费 | 151143.14 |
| 3.销售服务费 | 66780.3 |
| 4.交易费用 | 20136.84 |
| 5.利息支出 | 446750.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446750.2 |
| 6.其他费用 | 222600.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3475555.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3475555.24 |
| 一、收入： | 1608009.92 |
| 1.利息收入 | 1376990.35 |
| 存款利息收入 | 13442.7 |
| 债券利息收入 | 1317597.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 26727.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
628248.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 628248.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409310.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12081.5 |
| 减：二、费用 | 370320.19 |
| 1.管理人报酬 | 150406.26 |
| 2.托管费 | 50135.4 |
| 3.销售服务费 | 8150.36 |
| 4.交易费用 | 1748.6 |
| 5.利息支出 | 57116.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57116.66 |
| 6.其他费用 | 100983.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1237689.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1237689.73 |
| 一、收入： | 19794718.91 |
| 1.利息收入 | 25515296.24 |
| 存款利息收入 | 166126.69 |
| 债券利息收入 | 23266269.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2028671.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5605694.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5735131.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 129436.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129499.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14617.28 |
| 减：二、费用 | 4318951.52 |
| 1.管理人报酬 | 1992846.31 |
| 2.托管费 | 664282.1 |
| 3.销售服务费 | 76333.72 |
| 4.交易费用 | 16717.0 |
| 5.利息支出 | 1273482.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273482.28 |
| 6.其他费用 | 222559.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15475767.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15475767.39 |
