中银稳汇短债债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2187651.68 |
| 存出保证金 |
2404.76 |
| 交易性金融资产 |
2088093383.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2088093383.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44181997.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2136986019.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28006685.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
364592.1 |
| 应付管理人报酬 |
334361.94 |
| 应付托管费 |
55727.0 |
| 应付销售服务费 |
47236.48 |
| 应付税费 |
118085.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234928.48 |
| 负债合计 |
29161617.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004161736.39 |
| 所有者权益合计 |
2107824401.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2136986019.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220772.63 |
| 结算备付金 |
1800949.39 |
| 存出保证金 |
8227.72 |
| 交易性金融资产 |
1323233705.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1323233705.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029046.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327292701.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222003528.39 |
| 应付证券清算款 |
22695.39 |
| 应付赎回款 |
53456.76 |
| 应付管理人报酬 |
329618.86 |
| 应付托管费 |
54936.48 |
| 应付销售服务费 |
25160.75 |
| 应付税费 |
120992.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260503.64 |
| 负债合计 |
222870893.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063472520.6 |
| 所有者权益合计 |
1104421808.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327292701.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1015220.51 |
| 结算备付金 |
2897541.97 |
| 存出保证金 |
7438.44 |
| 交易性金融资产 |
390902151.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390902151.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10062444.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404884796.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72001096.2 |
| 应付证券清算款 |
14645.02 |
| 应付赎回款 |
3385.89 |
| 应付管理人报酬 |
79697.5 |
| 应付托管费 |
13282.91 |
| 应付销售服务费 |
13623.57 |
| 应付税费 |
33562.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184272.29 |
| 负债合计 |
72343566.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312763083.37 |
| 所有者权益合计 |
332541230.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
404884796.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189274.98 |
| 结算备付金 |
3782407.15 |
| 存出保证金 |
6750.46 |
| 交易性金融资产 |
219677475.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217592281.41 |
| 资产支持证券投资 |
2085193.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59406.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224715314.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57697372.58 |
| 应付证券清算款 |
1653.7 |
| 应付赎回款 |
68505.51 |
| 应付管理人报酬 |
45536.2 |
| 应付托管费 |
15178.72 |
| 应付销售服务费 |
9771.5 |
| 应付税费 |
16703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142923.58 |
| 负债合计 |
57997645.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154285182.88 |
| 所有者权益合计 |
166717668.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
224715314.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3650632.12 |
| 结算备付金 |
2898192.51 |
| 存出保证金 |
7010.67 |
| 交易性金融资产 |
269646098.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253209398.5 |
| 资产支持证券投资 |
16436700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997282.18 |
| 应收利息 |
3266223.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6368121.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286833560.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54499875.25 |
| 应付证券清算款 |
1011181.83 |
| 应付赎回款 |
101121.24 |
| 应付管理人报酬 |
72139.74 |
| 应付托管费 |
24046.6 |
| 应付销售服务费 |
16926.49 |
| 应付税费 |
27482.58 |
| 应付利息 |
-6401.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60105.61 |
| 负债合计 |
55818673.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216829218.94 |
| 所有者权益合计 |
231014887.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
286833560.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936305.89 |
| 结算备付金 |
666411.25 |
| 存出保证金 |
9166.42 |
| 交易性金融资产 |
86311543.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78309543.1 |
| 资产支持证券投资 |
8002000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2498565.0 |
| 应收利息 |
1286326.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74924.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91783242.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032900.1 |
| 应付管理人报酬 |
19622.72 |
| 应付托管费 |
6540.89 |
| 应付销售服务费 |
1093.88 |
| 应付税费 |
2483.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
18151784.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70059243.9 |
| 所有者权益合计 |
73631458.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
91783242.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7592259.65 |
| 结算备付金 |
3971826.07 |
| 存出保证金 |
9524.18 |
| 交易性金融资产 |
103409590.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103409590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1119537.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114496.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116217233.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5101.41 |
| 应付管理人报酬 |
68774.05 |
| 应付托管费 |
22924.7 |
| 应付销售服务费 |
1956.21 |
| 应付税费 |
17007.32 |
| 应付利息 |
1031.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169003.58 |
| 负债合计 |
3291402.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108752603.27 |
| 所有者权益合计 |
112925831.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
116217233.36 |
