中银稳汇短债债券E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4465.74元 |
本期利润 |
13403.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1241.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
期末基金资产净值 |
9069.61元 |
期末基金份额净值 |
1.1667元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
128049.25元 |
本期利润 |
146306.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
472401.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
期末基金资产净值 |
10013542.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0534元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
88943.84元 |
本期利润 |
90789.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
371859.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
期末基金资产净值 |
6402382.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0695元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15780.02元 |
本期利润 |
15255.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
286871.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
期末基金资产净值 |
6383378.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0545元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8808.93元 |
本期利润 |
3802.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
825.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
期末基金资产净值 |
25834.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0395元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21.48元 |
本期利润 |
15.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
112.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
期末基金资产净值 |
4115.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.47% |