名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.56% | -2.65% | 4.94% | -2.06% | -10.42% | -20.17% | -19.15% | -19.07% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1848|4138 | 2177|4199 | 1171|4210 | 1950|4136 | 2558|3976 | 2178|3655 | 1246|2907 | 465|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7642 | 0.8272 | 2.37% | |
2024-03-27 | 0.7465 | 0.8095 | -2.15% | |
2024-03-26 | 0.7629 | 0.8259 | -0.20% | |
2024-03-25 | 0.7644 | 0.8274 | -1.66% | |
2024-03-22 | 0.7773 | 0.8403 | -0.98% |
截至2023-12-31 交银均衡成长一年混合A期末总份额为34.47亿份,相比减少1.54亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 401.00 | 27055.42 | 9.33% |
000733 | 振华科技 | 429.00 | 25271.93 | 8.72% |
688639 | 华恒生物 | 185.00 | 23358.96 | 8.06% |
300811 | 铂科新材 | 381.00 | 20177.34 | 6.96% |
300354 | 东华测试 | 271.00 | 13474.56 | 4.65% |
600893 | 航发动力 | 332.00 | 12426.12 | 4.29% |
603085 | 天成自控 | 898.00 | 9167.82 | 3.16% |
002928 | 华夏航空 | 1228.00 | 8770.17 | 3.03% |
002179 | 中航光电 | 214.00 | 8382.33 | 2.89% |
603868 | 飞科电器 | 164.00 | 8312.72 | 2.87% |