名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.81% | -0.26% | -6.53% | 4.17% | -5.24% | -25.05% | -19.54% | -23.55% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
2386|4188 | 2321|4337 | 3200|4301 | 2058|4207 | 2124|4034 | 2605|3726 | 1547|2975 | 594|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.7214 | 0.7844 | -0.88% | |
2024-04-18 | 0.7278 | 0.7908 | -0.22% | |
2024-04-17 | 0.7294 | 0.7924 | 2.20% | |
2024-04-16 | 0.7137 | 0.7767 | -2.07% | |
2024-04-15 | 0.7288 | 0.7918 | 0.76% |
截至2024-03-31 交银均衡成长一年混合C期末总份额为2.46亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 401.00 | 27055.42 | 9.33% |
000733 | 振华科技 | 429.00 | 25271.93 | 8.72% |
688639 | 华恒生物 | 185.00 | 23358.96 | 8.06% |
300811 | 铂科新材 | 381.00 | 20177.34 | 6.96% |
300354 | 东华测试 | 271.00 | 13474.56 | 4.65% |
600893 | 航发动力 | 332.00 | 12426.12 | 4.29% |
603085 | 天成自控 | 898.00 | 9167.82 | 3.16% |
002928 | 华夏航空 | 1228.00 | 8770.17 | 3.03% |
002179 | 中航光电 | 214.00 | 8382.33 | 2.89% |
603868 | 飞科电器 | 164.00 | 8312.72 | 2.87% |