| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.04% | -0.18% | 0.25% | 0.92% | -1.40% | -4.67% | -0.84% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
| 同类排名[混合型] |
1190|1380 | 1206|1402 | 893|1401 | 1184|1384 | 1232|1364 | 1026|1286 | 734|1139 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | |
| 2024-04-18 | 0.9955 | 0.9955 | -0.03% | |
| 2024-04-17 | 0.9958 | 0.9958 | 0.48% | |
| 2024-04-16 | 0.991 | 0.991 | -0.45% | |
| 2024-04-15 | 0.9955 | 0.9955 | -0.12% |
截至2024-03-31 招商瑞乐6个月持有期混合A期末总份额为3.29亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4.00 | 706.09 | 1.62% |
| 688166 | 博瑞医药 | 22.00 | 672.37 | 1.55% |
| 300049 | 福瑞股份 | 12.00 | 617.93 | 1.42% |
| 600027 | 华电国际 | 81.00 | 556.61 | 1.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00 | 479.53 | 1.10% |
| 300502 | 新易盛 | 6.00 | 403.34 | 0.93% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 43.00 | 362.67 | 0.83% |
| 000543 | 皖能电力 | 40.00 | 336.78 | 0.77% |
| 601600 | 中国铝业 | 45.00 | 334.70 | 0.77% |
| 002281 | 光迅科技 | 8.00 | 334.35 | 0.77% |
