名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.00% | 0.10% | 0.64% | 1.32% | -1.36% | -3.99% | -0.84% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1161|1338 | 386|1352 | 762|1351 | 1068|1347 | 1213|1326 | 1043|1252 | 828|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9855 | 0.9855 | -0.10% | |
2024-04-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.54% | |
2024-04-23 | 0.9812 | 0.9812 | 0.08% | |
2024-04-22 | 0.9804 | 0.9804 | -0.36% | |
2024-04-19 | 0.9839 | 0.9839 | -0.06% |
截至2024-03-31 招商瑞乐6个月持有期混合C期末总份额为1.12亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 4.00 | 706.09 | 1.62% |
688166 | 博瑞医药 | 22.00 | 672.37 | 1.55% |
300049 | 福瑞股份 | 12.00 | 617.93 | 1.42% |
600027 | 华电国际 | 81.00 | 556.61 | 1.28% |
300394 | 天孚通信 | 3.00 | 479.53 | 1.10% |
300502 | 新易盛 | 6.00 | 403.34 | 0.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 43.00 | 362.67 | 0.83% |
000543 | 皖能电力 | 40.00 | 336.78 | 0.77% |
601600 | 中国铝业 | 45.00 | 334.70 | 0.77% |
002281 | 光迅科技 | 8.00 | 334.35 | 0.77% |