名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 133746.49 |
存出保证金 | 396705.09 |
交易性金融资产 | 721492977.92 |
股票投资 | 719861891.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1631086.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4252276.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 43044.16 |
资产总计 | 763591015.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 308780.04 |
应付赎回款 | 4792023.19 |
应付管理人报酬 | 318723.9 |
应付托管费 | 63744.78 |
应付销售服务费 | 109616.91 |
应付税费 | 4964.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294160.19 |
负债合计 | 5892013.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 913427773.94 |
所有者权益合计 | 757699002.23 |
负债和所有者权益合计 | 763591015.81 |
资产: | |
银行存款 | 28977686.64 |
结算备付金 | 923495.61 |
存出保证金 | 321411.45 |
交易性金融资产 | 590563012.44 |
股票投资 | 587718485.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2844526.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1170403.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3423183.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 44227.06 |
资产总计 | 625423419.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8333469.35 |
应付管理人报酬 | 248885.16 |
应付托管费 | 49777.06 |
应付销售服务费 | 79277.43 |
应付税费 | 5023.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218136.75 |
负债合计 | 8934569.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 710716352.47 |
所有者权益合计 | 616488850.27 |
负债和所有者权益合计 | 625423419.66 |
资产: | |
银行存款 | 25501534.98 |
结算备付金 | 273725.18 |
存出保证金 | 247830.16 |
交易性金融资产 | 423998666.04 |
股票投资 | 422876435.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1122230.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1495610.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 25589.97 |
资产总计 | 451542956.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2525028.7 |
应付赎回款 | 2733625.84 |
应付管理人报酬 | 171189.8 |
应付托管费 | 34237.94 |
应付销售服务费 | 54383.72 |
应付税费 | 854.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286327.97 |
负债合计 | 5805648.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 594888008.41 |
所有者权益合计 | 445737308.61 |
负债和所有者权益合计 | 451542956.98 |
资产: | |
银行存款 | 29813516.78 |
结算备付金 | 8084.78 |
存出保证金 | 212660.37 |
交易性金融资产 | 523715146.11 |
股票投资 | 522089077.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1626068.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 216432.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5860.0 |
应收申购款 | 6246169.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 30489.06 |
资产总计 | 560248358.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8106551.76 |
应付管理人报酬 | 178712.42 |
应付托管费 | 35742.49 |
应付销售服务费 | 57435.05 |
应付税费 | 1285.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206781.97 |
负债合计 | 8586509.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 594444216.06 |
所有者权益合计 | 551661849.75 |
负债和所有者权益合计 | 560248358.85 |
资产: | |
银行存款 | 29127203.81 |
结算备付金 | 143456.07 |
存出保证金 | 293418.3 |
交易性金融资产 | 474930371.89 |
股票投资 | 474730331.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200040.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46300.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3706367.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508247117.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1899184.89 |
应付赎回款 | 6729102.05 |
应付管理人报酬 | 187832.32 |
应付托管费 | 37566.46 |
应付销售服务费 | 59558.38 |
应付税费 | 3145.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83530.81 |
负债合计 | 9120349.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 445775635.21 |
所有者权益合计 | 499126768.24 |
负债和所有者权益合计 | 508247117.62 |
资产: | |
银行存款 | 33228625.75 |
结算备付金 | 315560.27 |
存出保证金 | 566826.42 |
交易性金融资产 | 597996220.46 |
股票投资 | 595591825.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2404394.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3598575.64 |
应收利息 | 15741.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6254367.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 641975917.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14892203.93 |
应付管理人报酬 | 252801.49 |
应付托管费 | 50560.3 |
应付销售服务费 | 84565.83 |
应付税费 | 6.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66642.01 |
负债合计 | 15568280.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 627670573.41 |
所有者权益合计 | 626407637.1 |
负债和所有者权益合计 | 641975917.67 |