| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -680643.97元 |
| 本期利润 | 12963858.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20814432.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 104386631.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2212069.63元 |
| 本期利润 | 16990118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18457860.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 124451692.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8229027.06元 |
| 本期利润 | -35109187.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26591099.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 80499739.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4875516.67元 |
| 本期利润 | -17116413.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6923184.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 92381243.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1279344.16元 |
| 本期利润 | 9588949.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2174707.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 101518269.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4664485.07元 |
| 本期利润 | -139109.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4520080.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 105397050.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
