| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳精华配置混合C | 0.919 | 1.43% |
| 信澳精华配置混合A | 0.939 | 1.40% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.1809 | 1.28% |
| 信澳领先增长混合A | 0.8481 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5185 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5048 | 1.89% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4902 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4858 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4174 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4212.82 | 3355.87 | 79.66% | 559.31 | 13.28% | -- | -- | 269.83 | 6.40% |
| 2023-06-30 | 2445.44 | 1955.37 | 79.96% | 325.90 | 13.33% | -- | -- | 149.97 | 6.13% |
| 2022-12-31 | 7684.86 | 6245.39 | 81.27% | 1040.90 | 13.54% | -- | -- | 372.20 | 4.84% |
| 2022-06-30 | 2819.37 | 2388.44 | 84.72% | 398.07 | 14.12% | -- | -- | 22.02 | 0.78% |
| 2021-12-31 | 2977.65 | 1372.03 | 46.08% | 228.67 | 7.68% | 1356.01 | 45.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 799.88 | 381.53 | 47.70% | 63.59 | 7.95% | 345.27 | 43.16% | -- | -- |
