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基金买卖网 > 基金净值 > 信达澳银周期动力混合 (010963)
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信达澳银周期动力混合010963
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-30     基金规模:18.27亿份     基金经理: 曾国富 李淑彦 
基金全称:信达澳银周期动力混合型证券投资基金     基金管理人:信达澳银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.55%
  • 近一月
    增长率
    -12.44%
  • 近一季
    增长率
    -9.30%
  • 近半年
    增长率
    19.46%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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信达澳银周期动力混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 26308615.47
结算备付金 2460988.15
存出保证金 272509.91
交易性金融资产 353298138.89
股票投资 351420526.89
基金投资 --
债券投资 1877612.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5849.21
应收股利 --
应收申购款 726137.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 383072239.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3288.27
应付赎回款 15217355.76
应付管理人报酬 472714.33
应付托管费 78785.73
应付销售服务费 --
应付税费 1.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139839.65
负债合计 17046711.53
所有者权益:
实收基金 314249252.01
所有者权益合计 366025527.81
负债和所有者权益合计 383072239.34
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