| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.851 | 1.76% |
| 信澳匠心严选一年持有… | 0.8593 | 1.75% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9897 | 1.57% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9886 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.299 | 2.14% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5143 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5098 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4811 | 1.83% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4773 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4370592.06 |
| 存出保证金 | 1125133.96 |
| 交易性金融资产 | 1259131023.26 |
| 股票投资 | 1259131023.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38498977.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171361.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1370808987.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.81 |
| 应付赎回款 | 38732671.09 |
| 应付管理人报酬 | 1786857.16 |
| 应付托管费 | 297809.52 |
| 应付销售服务费 | 121399.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3059894.49 |
| 负债合计 | 43998657.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080383802.92 |
| 所有者权益合计 | 1326810330.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1370808987.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164094867.8 |
| 结算备付金 | 23567215.43 |
| 存出保证金 | 2656879.53 |
| 交易性金融资产 | 2227438933.56 |
| 股票投资 | 2223655541.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3783392.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20162304.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 688265.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2438608466.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11632674.33 |
| 应付赎回款 | 46889523.47 |
| 应付管理人报酬 | 3069678.53 |
| 应付托管费 | 511613.08 |
| 应付销售服务费 | 248081.9 |
| 应付税费 | 19.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8193564.69 |
| 负债合计 | 70545155.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1606254807.94 |
| 所有者权益合计 | 2368063311.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2438608466.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257933133.28 |
| 结算备付金 | 28505174.38 |
| 存出保证金 | 2508632.42 |
| 交易性金融资产 | 2739569606.89 |
| 股票投资 | 2737660648.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1908958.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1133489.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3029650036.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.27 |
| 应付赎回款 | 61076574.05 |
| 应付管理人报酬 | 4535060.48 |
| 应付托管费 | 755843.39 |
| 应付销售服务费 | 381031.29 |
| 应付税费 | 14.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14539019.46 |
| 负债合计 | 81287546.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2123104094.5 |
| 所有者权益合计 | 2948362489.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3029650036.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420718875.68 |
| 结算备付金 | 17204196.76 |
| 存出保证金 | 1913043.74 |
| 交易性金融资产 | 4468482546.69 |
| 股票投资 | 4468482546.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130931474.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5039250137.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 144853893.1 |
| 应付赎回款 | 148080607.57 |
| 应付管理人报酬 | 4899117.29 |
| 应付托管费 | 816519.53 |
| 应付销售服务费 | 174471.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9886443.57 |
| 负债合计 | 308711052.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2668654455.8 |
| 所有者权益合计 | 4730539085.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5039250137.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 295498576.63 |
| 结算备付金 | 13678379.0 |
| 存出保证金 | 560483.33 |
| 交易性金融资产 | 2766751568.3 |
| 股票投资 | 2766751568.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120059235.63 |
| 应收利息 | 40962.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20780516.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3217369721.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51550548.88 |
| 应付管理人报酬 | 3760298.78 |
| 应付托管费 | 626716.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257950.33 |
| 负债合计 | 60376388.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1826967170.26 |
| 所有者权益合计 | 3156993332.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3217369721.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26308615.47 |
| 结算备付金 | 2460988.15 |
| 存出保证金 | 272509.91 |
| 交易性金融资产 | 353298138.89 |
| 股票投资 | 351420526.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1877612.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5849.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 726137.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383072239.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3288.27 |
| 应付赎回款 | 15217355.76 |
| 应付管理人报酬 | 472714.33 |
| 应付托管费 | 78785.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139839.65 |
| 负债合计 | 17046711.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314249252.01 |
| 所有者权益合计 | 366025527.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 383072239.34 |
