名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.38% | -4.73% | 4.27% | 18.97% | 10.88% | -6.50% | -4.59% | -2.27% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
184|2641 | 2704|2823 | 171|2785 | 38|2685 | 143|2504 | 467|2256 | 539|1835 | 163|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0525 | 1.0525 | 1.04% | |
2024-04-23 | 1.0417 | 1.0417 | -4.21% | |
2024-04-22 | 1.0875 | 1.0875 | -2.15% | |
2024-04-19 | 1.1114 | 1.1114 | -0.60% | |
2024-04-18 | 1.1181 | 1.1181 | 1.21% |
截至2024-03-31 南方中证申万有色金属ETF发起联接E期末总份额为0.97亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000657 | 中钨高新 | 1.00 | 15.29 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 9.83 | 0.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 3.99 | -- |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 3.77 | -- |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 3.49 | -- |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 3.39 | -- |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 3.03 | -- |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 2.52 | -- |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 2.29 | -- |
600988 | 赤峰黄金 | 0.00 | 2.29 | -- |