名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.49% | -3.71% | 2.73% | -7.69% | -11.26% | -22.81% | -31.08% | -41.51% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2916|3774 | 2750|3823 | 2379|3836 | 2958|3772 | 2552|3621 | 2429|3338 | 2145|2661 | 1327|1620 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5872 | 0.5872 | 0.98% | |
2024-03-27 | 0.5815 | 0.5815 | -1.72% | |
2024-03-26 | 0.5917 | 0.5917 | -0.29% | |
2024-03-25 | 0.5934 | 0.5934 | -1.35% | |
2024-03-22 | 0.6015 | 0.6015 | -1.36% |
截至2023-12-31 招商品质升级混合A期末总份额为21.67亿份,相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00268 | 金蝶国际 | 1250.00 | 12890.98 | 8.28% |
002475 | 立讯精密 | 355.00 | 12240.36 | 7.86% |
300122 | 智飞生物 | 181.00 | 11119.46 | 7.14% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 174.00 | 8272.05 | 5.31% |
300496 | 中科创达 | 94.00 | 7593.80 | 4.88% |
02333 | 长城汽车 | 770.00 | 7080.64 | 4.55% |
03690 | 美团-W | 89.00 | 6665.35 | 4.28% |
000963 | 华东医药 | 144.00 | 5986.41 | 3.84% |
600438 | 通威股份 | 204.00 | 5121.20 | 3.29% |
00700 | 腾讯控股 | 19.00 | 5092.51 | 3.27% |