名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.70% | -1.89% | -4.57% | 4.26% | -11.65% | -22.60% | -27.48% | -44.08% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
3150|4134 | 2944|4232 | 2910|4240 | 2793|4153 | 3261|3990 | 2431|3689 | 2430|2953 | 1481|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 0.5602 | 0.5602 | 0.47% | |
2024-04-19 | 0.5576 | 0.5576 | -1.29% | |
2024-04-18 | 0.5649 | 0.5649 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.5645 | 0.5645 | 0.88% | |
2024-04-16 | 0.5596 | 0.5596 | -2.00% |
截至2024-03-31 招商品质升级混合C期末总份额为2.58亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00268 | 金蝶国际 | 1295.00 | 10366.26 | 7.49% |
002475 | 立讯精密 | 253.00 | 7459.50 | 5.39% |
300122 | 智飞生物 | 152.00 | 6869.82 | 4.96% |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 5818.52 | 4.20% |
600256 | 广汇能源 | 753.00 | 5605.66 | 4.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 98.00 | 4799.20 | 3.47% |
02333 | 长城汽车 | 499.00 | 3941.92 | 2.85% |
300705 | 九典制药 | 99.00 | 3738.58 | 2.70% |
002555 | 三七互娱 | 175.00 | 3059.10 | 2.21% |
603345 | 安井食品 | 35.00 | 2934.08 | 2.12% |