长城消费30股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
224180.49 |
| 存出保证金 |
93144.79 |
| 交易性金融资产 |
289131414.98 |
| 股票投资 |
289131414.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1534482.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5126.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322983340.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2857476.41 |
| 应付赎回款 |
718571.46 |
| 应付管理人报酬 |
326497.54 |
| 应付托管费 |
54416.26 |
| 应付销售服务费 |
14085.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243006.71 |
| 负债合计 |
4214053.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558454095.62 |
| 所有者权益合计 |
318769286.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
322983340.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32127619.67 |
| 结算备付金 |
591008.93 |
| 存出保证金 |
92352.13 |
| 交易性金融资产 |
346430858.92 |
| 股票投资 |
346430858.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4159647.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61395.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383462882.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179229.18 |
| 应付管理人报酬 |
481282.6 |
| 应付托管费 |
80213.79 |
| 应付销售服务费 |
15865.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442249.4 |
| 负债合计 |
1198840.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595599068.58 |
| 所有者权益合计 |
382264042.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
383462882.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33619765.91 |
| 结算备付金 |
501996.51 |
| 存出保证金 |
121408.05 |
| 交易性金融资产 |
427274248.71 |
| 股票投资 |
427274248.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52593.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461570013.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326528.89 |
| 应付管理人报酬 |
582512.07 |
| 应付托管费 |
97085.34 |
| 应付销售服务费 |
19900.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577678.73 |
| 负债合计 |
1603705.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641293423.13 |
| 所有者权益合计 |
459966307.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
461570013.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36806112.58 |
| 结算备付金 |
289263.54 |
| 存出保证金 |
155738.92 |
| 交易性金融资产 |
518423365.26 |
| 股票投资 |
518423365.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4338041.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303079.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560315601.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1531241.31 |
| 应付管理人报酬 |
628456.56 |
| 应付托管费 |
104742.77 |
| 应付销售服务费 |
20104.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356820.33 |
| 负债合计 |
2641365.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660508403.51 |
| 所有者权益合计 |
557674235.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
560315601.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40771585.5 |
| 结算备付金 |
1202276.85 |
| 存出保证金 |
208226.23 |
| 交易性金融资产 |
599734474.92 |
| 股票投资 |
599734474.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75578.91 |
| 应收利息 |
5561.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60880.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642058584.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1281649.44 |
| 应付管理人报酬 |
837348.63 |
| 应付托管费 |
139558.1 |
| 应付销售服务费 |
27539.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101885.84 |
| 负债合计 |
3012884.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690615857.12 |
| 所有者权益合计 |
639045699.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
642058584.37 |
