名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.98% | -2.07% | -1.23% | 8.02% | -1.80% | -19.94% | -16.01% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1172|2641 | 2426|2809 | 1033|2768 | 905|2671 | 964|2493 | 1343|2251 | 1156|1828 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6758 | 0.6758 | -0.03% | |
2024-04-17 | 0.676 | 0.676 | 3.71% | |
2024-04-16 | 0.6518 | 0.6518 | -4.03% | |
2024-04-15 | 0.6792 | 0.6792 | -0.90% | |
2024-04-12 | 0.6854 | 0.6854 | -0.68% |
截至2023-12-31 嘉实中证稀土产业ETF联接A期末总份额为5.69亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 14.00 | 95.92 | 0.07% |
002340 | 格林美 | 13.00 | 73.71 | 0.05% |
002202 | 金风科技 | 8.00 | 68.00 | 0.05% |
002240 | 盛新锂能 | 2.00 | 62.11 | 0.04% |
000831 | 中国稀土 | 2.00 | 61.43 | 0.04% |
300748 | 金力永磁 | 2.00 | 52.41 | 0.04% |
002249 | 大洋电机 | 8.00 | 41.80 | 0.03% |
002056 | 横店东磁 | 3.00 | 41.57 | 0.03% |
000970 | 中科三环 | 3.00 | 38.09 | 0.03% |
000969 | 安泰科技 | 3.00 | 33.26 | 0.02% |