嘉实中证稀土产业ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38940.75 |
| 交易性金融资产 |
1357512489.69 |
| 股票投资 |
9053711.53 |
| 基金投资 |
1348458778.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2950071.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1439450255.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8476409.22 |
| 应付管理人报酬 |
35115.2 |
| 应付托管费 |
7023.07 |
| 应付销售服务费 |
87934.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211695.69 |
| 负债合计 |
8818177.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2099970747.92 |
| 所有者权益合计 |
1430632077.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1439450255.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92645760.67 |
| 结算备付金 |
304949.24 |
| 存出保证金 |
118367.17 |
| 交易性金融资产 |
1635284601.57 |
| 股票投资 |
10223154.35 |
| 基金投资 |
1625061447.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6641824.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6754439.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741749943.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15693121.53 |
| 应付管理人报酬 |
39980.97 |
| 应付托管费 |
7996.18 |
| 应付销售服务费 |
103943.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274180.86 |
| 负债合计 |
16119223.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2175170426.36 |
| 所有者权益合计 |
1725630719.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741749943.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93946910.13 |
| 结算备付金 |
686513.04 |
| 存出保证金 |
256558.66 |
| 交易性金融资产 |
1616957845.61 |
| 股票投资 |
854577.0 |
| 基金投资 |
1616100168.0 |
| 债券投资 |
3100.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8958382.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720806209.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3037509.93 |
| 应付赎回款 |
10915858.78 |
| 应付管理人报酬 |
38891.62 |
| 应付托管费 |
7778.35 |
| 应付销售服务费 |
108235.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322962.6 |
| 负债合计 |
14431237.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2146081097.43 |
| 所有者权益合计 |
1706374972.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720806209.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158895100.51 |
| 结算备付金 |
102098.82 |
| 存出保证金 |
432587.53 |
| 交易性金融资产 |
2189808225.3 |
| 股票投资 |
2533515.11 |
| 基金投资 |
2184217562.24 |
| 债券投资 |
3057147.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59989982.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409227995.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31121227.38 |
| 应付赎回款 |
73286322.64 |
| 应付管理人报酬 |
47006.87 |
| 应付托管费 |
9401.38 |
| 应付销售服务费 |
134715.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265080.58 |
| 负债合计 |
104863754.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360923997.54 |
| 所有者权益合计 |
2304364240.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409227995.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114907683.2 |
| 结算备付金 |
3181048.19 |
| 存出保证金 |
561334.41 |
| 交易性金融资产 |
1984576414.54 |
| 股票投资 |
437521.1 |
| 基金投资 |
1984138893.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14103.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17770621.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2121011205.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3299372.95 |
| 应付赎回款 |
27560802.88 |
| 应付管理人报酬 |
40174.39 |
| 应付托管费 |
8034.88 |
| 应付销售服务费 |
106616.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102543.94 |
| 负债合计 |
31547935.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955286168.21 |
| 所有者权益合计 |
2089463269.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2121011205.32 |
