名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | 0.05% | 0.53% | 1.50% | 2.26% | 2.25% | 2.97% | 5.66% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
726|2293 | 613|2305 | 771|2303 | 1847|2301 | 640|2267 | 188|2195 | 373|2074 | 258|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.1787 | 1.1924 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.1795 | 1.1932 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.179 | 1.1927 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.1789 | 1.1926 | 0.14% | |
2024-04-16 | 1.1772 | 1.1909 | -0.08% |
截至2024-03-31 广发安悦回报混合C期末总份额为0.50亿份,相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 57.00 | 231.13 | 1.00% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 60.85 | 0.26% |
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 58.68 | 0.25% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 35.96 | 0.16% |
601038 | 一拖股份 | 1.00 | 26.38 | 0.11% |
601985 | 中国核电 | 2.00 | 24.72 | 0.11% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 24.34 | 0.11% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 17.20 | 0.07% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 11.18 | 0.05% |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 7.64 | 0.03% |