| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6248 | 1.31% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6279 | 1.31% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0041 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4944 | 1.99% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4945 | 1.99% |
| 华宝添益B | 0.4726 | 1.87% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4288 | 1.75% |
| 华宝现金添益A | 0.4066 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3033.13 | 2415.75 | 79.65% | 402.63 | 13.27% | -- | -- | 193.54 | 6.38% |
| 2023-06-30 | 1733.73 | 1379.43 | 79.56% | 229.91 | 13.26% | -- | -- | 113.32 | 6.54% |
| 2022-12-31 | 4461.57 | 3504.49 | 78.55% | 584.08 | 13.09% | -- | -- | 350.47 | 7.86% |
| 2022-06-30 | 2362.61 | 1862.31 | 78.82% | 310.38 | 13.14% | -- | -- | 178.60 | 7.56% |
| 2021-12-31 | 5209.42 | 3283.40 | 63.03% | 547.23 | 10.50% | 1170.14 | 22.46% | 184.69 | 3.55% |
| 2021-06-30 | 2426.49 | 1557.62 | 64.19% | 259.60 | 10.70% | 520.21 | 21.44% | 77.63 | 3.20% |
| 2020-12-31 | 1086.26 | 607.07 | 55.89% | 101.18 | 9.31% | 358.50 | 33.00% | 0.02 | 0.00% |
