| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6605 | 4.18% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7696 | 3.99% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7728 | 3.98% |
| 华宝大健康混合A | 1.555 | 3.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5417 | 1.95% |
| 华宝添益B | 0.4827 | 1.79% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4761 | 1.70% |
| 华宝现金添益A | 0.417 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4101727.04 |
| 1.利息收入 | 784164.93 |
| 存款利息收入 | 784164.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51745829.75 |
| 股票投资收益 | -96606146.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44860316.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54401889.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661502.15 |
| 减：二、费用 | 30331266.62 |
| 1.管理人报酬 | 24157510.43 |
| 2.托管费 | 4026251.65 |
| 3.销售服务费 | 1935409.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212094.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26229539.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26229539.58 |
| 一、收入： | -18364805.1 |
| 1.利息收入 | 357596.57 |
| 存款利息收入 | 357596.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5257387.84 |
| 股票投资收益 | -14987610.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20244998.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24440002.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460213.33 |
| 减：二、费用 | 17337263.92 |
| 1.管理人报酬 | 13794342.11 |
| 2.托管费 | 2299056.96 |
| 3.销售服务费 | 1133236.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110628.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35702069.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35702069.02 |
| 一、收入： | -184408722.78 |
| 1.利息收入 | 1329446.05 |
| 存款利息收入 | 1249172.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9945242.89 |
| 股票投资收益 | -74550398.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534372.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62070782.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178409736.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2616810.74 |
| 减：二、费用 | 44615715.8 |
| 1.管理人报酬 | 35044918.25 |
| 2.托管费 | 5840819.64 |
| 3.销售服务费 | 3504736.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225236.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229024438.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229024438.58 |
| 一、收入： | 129090120.21 |
| 1.利息收入 | 777992.31 |
| 存款利息收入 | 697718.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-275337.05 |
| 股票投资收益 | -28157642.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534372.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25347932.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126669836.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917628.46 |
| 减：二、费用 | 23626114.74 |
| 1.管理人报酬 | 18623078.16 |
| 2.托管费 | 3103846.3 |
| 3.销售服务费 | 1785959.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113226.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105464005.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105464005.47 |
| 一、收入： | 595933322.74 |
| 1.利息收入 | 1255838.46 |
| 存款利息收入 | 1255224.51 |
| 债券利息收入 | 613.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590683897.3 |
| 股票投资收益 | 564083851.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930067.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25669978.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8057279.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12050866.88 |
| 减：二、费用 | 52094231.85 |
| 1.管理人报酬 | 32833954.75 |
| 2.托管费 | 5472325.88 |
| 3.销售服务费 | 1846938.89 |
| 4.交易费用 | 11701357.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239652.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543839090.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543839090.89 |
| 一、收入： | 315062857.31 |
| 1.利息收入 | 607306.19 |
| 存款利息收入 | 606692.24 |
| 债券利息收入 | 613.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242323373.84 |
| 股票投资收益 | 232616196.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930067.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8777109.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65999798.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6132379.01 |
| 减：二、费用 | 24264880.77 |
| 1.管理人报酬 | 15576174.49 |
| 2.托管费 | 2596029.13 |
| 3.销售服务费 | 776295.3 |
| 4.交易费用 | 5202081.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114298.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290797976.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290797976.54 |
| 一、收入： | 206678938.16 |
| 1.利息收入 | 343894.11 |
| 存款利息收入 | 343556.09 |
| 债券利息收入 | 338.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81945922.48 |
| 股票投资收益 | 77359871.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600051.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3986000.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121385116.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3004005.11 |
| 减：二、费用 | 10862645.81 |
| 1.管理人报酬 | 6070709.3 |
| 2.托管费 | 1011784.9 |
| 3.销售服务费 | 160.98 |
| 4.交易费用 | 3584974.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195014.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195816292.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195816292.35 |
