华宝资源优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19878334.56元 |
| 本期利润 |
15878601.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92707066.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9196元 |
| 期末基金资产净值 |
299869096.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3387292.15元 |
| 本期利润 |
12629024.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168226325.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
469198865.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21408607.93元 |
| 本期利润 |
-92720709.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
284408391.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
803961781.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8721547.75元 |
| 本期利润 |
42452862.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324134403.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
1016351812.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108768261.45元 |
| 本期利润 |
87493693.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218610603.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
637958512.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42889084.19元 |
| 本期利润 |
52961322.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114433194.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6777元 |
| 期末基金资产净值 |
500408832.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10583.66元 |
| 本期利润 |
294840.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2147495.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3813元 |
| 期末基金资产净值 |
13931188.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
